Comptabilité Odoo : transférez des écritures comptables d’un compte vers un autre

Une entreprise peut avoir besoin de transférer des écritures comptables d’un compte vers un autre pour réorganiser les éléments comptables en se conformant aux obligations légales en vigueur. Grâce à son expérience en intégration Odoo, XCG a mis en œuvre une fonctionnalité permettant le transfert d’écritures comptables.
 

Choix du compte cible et du journal comptable

À la consultation d’un compte comptable, il est possible de sélectionner la ou les écriture(s) à transférer vers un autre compte. À noter que, pour pouvoir être déplacées, les écritures comptables ne doivent pas avoir été lettrées. La fonctionnalité permet au service comptable de sélectionner le compte cible ainsi que le journal dans lequel ajouter la ou les écriture(s) comptable(s).

Transfert d'une écriture vers un autre compte comptable

Dans cet exemple, une écriture est sur le point d’être transférée vers le compte dédié aux produits divers de gestion. L’écriture comptable en cours de déplacement sera prise en compte dans le journal répertoriant les transferts de compte.

 

Génération automatique d’une écriture comptable inversée

Pour chaque écriture comptable à transférer, une écriture inverse au flux de départ est automatiquement générée dans le compte source. La suppression d’une écriture comptable validée n’étant pas concevable, la seule façon de l’« annuler » est de l’équilibrer en inversant l’écriture précédemment générée.

Génération d'une écriture comptable inversée

Par exemple, si l’écriture comptable à transférer représente un crédit de 1,90 euro, une écriture avec le même montant figurant au débit sera automatiquement générée dans le compte source.

 

Génération automatique d’une écriture comptable dans le compte cible

Une fois l’écriture comptable « annulée » dans le compte source, le module développé par XCG génère dans le compte cible une nouvelle écriture identique à celle que l’on souhaite transférer.

Ainsi, deux écritures sont générées lors d’un transfert de compte :
Génération d'une nouvelle écriture dans le compte cible

Sur la capture ci-dessus, la première écriture comptable correspond à celle transférée vers le compte cible, tandis que la seconde correspond à celle inversée visant à équilibrer l’écriture initiale dans le compte d’origine. Depuis cette vue analytique, le service comptable visualise le montant de chaque écriture, la date d’échéance, les divers axes analytiques définis, la méthode de paiement ainsi que le niveau de relance atteint.

 

Visualisation des écritures comptables dans le journal

Comme défini lors du transfert, les nouvelles écritures comptables figureront dans le journal des ventes. À partir de la rubrique dédiée aux rapports officiels du module « Comptabilité », le service comptable renseigne les diverses informations utiles à l’impression du journal souhaité.

Génération du journal

Le document généré permet de visualiser le compte, le nom du partenaire (en l’occurrence, le client) ainsi que le montant au débit ou au crédit pour chaque écriture comptable.

Aperçu du journal

Les deux nouvelles écritures comptables générées dans le cadre du transfert de compte apparaissent bien dans le journal sélectionné.

 

XCG simplifie le transfert d’écritures comptables d’un compte vers un autre grâce à une fonctionnalité Odoo complète. Afin de se conformer aux règles de la comptabilité, le module génère automatiquement une écriture inversée dans le compte source. Cette opération vise à équilibrer les comptes et, ainsi, à annuler l’écriture comptable avant de la transférer. Le service comptable peut donc réorganiser les écritures tout en s’assurant de la justesse de sa comptabilité. Si ce développement spécifique vous intéresse, nos équipes peuvent l’intégrer à votre instance Odoo dans le cadre d’un projet.

 

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