Export des rapports officiels sur Odoo / OpenERP

XCG vous propose une présentation détaillée des manipulations à effectuer dans le module comptabilité du logiciel Open source Odoo. Il est en effet possible d’exporter certains états financiers tels que la balance générale, le bilan, le compte de résultat, les balances âgées puis d'extraire les données comptables.

1 : EXPORT DE LA BALANCE GENERALE AU FORMAT EXCEL

Pour extraire la balance générale au format Excel, sélectionnez le module « Comptabilité » puis ouvrez le menu «Rapports/ Rapports Officiels/ Exports des rapports officiels». Choisissez «Export de balance générale».

A : Renseigner le filtre pour sélectionner les données à extraire

Les informations obligatoires sont :

- Le plan comptable.
- Mouvements cibles : Cette option permet de n’extraire que les écritures postées, donc validées, ou prendre l’ensemble des écritures saisies dans le grand livre, les brouillons seront donc inclus.
- Délimiteur CSV et caractère de texte CSV : La restitution par défaut est le format .CSV.
Pour les utilisateurs non experts en Excel il est conseillé de garder les informations prédéfinies.

B : Possibilité d’extraire les données par fourchette de comptes

- Sélectionner le deuxième onglet : «Filtres par compte» - Cliquer sur «Ajouter».
- Sélectionner les classes de comptes

C : Possibilité d’extraire les données par devise

• Sélectionner le troisième onglet : «Filtre par devise»
• Sélectionner la devise.

D : Possibilité d’extraire les données selon des critères prédéfinis

- Eléments de sortie : Odoo donne la possibilité de paramétrer les rubriques de restitution de votre balance générale pour répondre à des demandes de reporting, de liasses fiscales ou autres.

E : Lancer l’extraction en cliquant sur «Exporter en CSV»

F : Cliquer sur le fichier téléchargé

Le système génère un fichier CSV.

G : Ouvrir le fichier

H : Mise en forme des données

- Sélectionner la première colonne

- Convertir les données

- Choisir les options suivantes :

- Cliquer sur ‘Terminer’

I : Résultat

Le système génère les données sur six colonnes :
- Code : Le numéro de compte.
- Description : Le libellé du compte.
- Currency : La devise, cette colonne est pertinente lorsque l’extraction se fait par devise autre que la devise de base.
- Débit et Crédit : Il s’agit des soldes sur l’exercice en cours.
- Other balance : La balance du compte.

Pour une analyse dans le détail Odoo permet d’extraire des données du grand livre aussi sous format Excel.

Les modules présentés dans cet article sont disponibles en OpenSource sur github