Le rapprochement bancaire sur Odoo / OpenERP

Les entreprises peuvent procéder au rapprochement bancaire afin d’analyser avec précision leur situation financière. Dans le cadre du rapprochement bancaire, le service comptable d’une entreprise ou d’un organisme compare les écritures comptabilisées dans le compte 512 Banque avec les transactions indiquées sur le relevé bancaire fourni par la banque. L’objectif est de s’assurer de la concordance des opérations. XCG propose un module destiné à vous accompagner dans le rapprochement bancaire sur Odoo.

I / Prérequis :

Avant de procéder au rapprochement bancaire, il faut s’assurer que l’état :
- de la facture soit « payé »
- des pièces comptables rattachées à la facture et son règlement soient « validé »

Le rapprochement bancaire se fait dans le module « Comptabilité ».
Menu Comptabilité => Rapprocher les transactions.
1. Sélectionner le compte bancaire à rapprocher
2. Ouvrir le détail du compte bancaire à rapprocher

3. Cocher les transactions réconciliées

Rapprochement des transactions

Bouton Autres options => Rapprochement bancaire

Effectuer un rapprochement bancaire

4. Renseigner les données du wizard pour le rapprochement

Renseigner la session de rapprochement :
- Si inexistante, il faut la créer ou laisser un vide pour que le numéro de session soit généré automatiquement.
- Si existante (correspondante à une session déjà enregistrée au cours de la même période).

Sélectionner la période de rapprochement ; elle correspond au mois du relevé bancaire.

Renseigner les données pour le rapprochement

De nouvelles transactions peuvent être ajoutées via le bouton «Ajouter» sur un même numéro de rapprochement

5. Cliquez sur le bouton «Valider»

Les écritures rapprochées seront validées et le numéro de rapprochement listera les informations relatives au rapprochement.

Il est possible de consulter les lignes rapprochées sur le Menu Comptabilité => Lignes de rapprochement
Ou en rajoutant la période de type 08/2014 dans le filtre pour ne visualiser uniquement les rapprochements effectués au cours de cette période.
 

II / Editer l’état de rapprochement

Menu Comptabilité => Editer le rapprochement
Par défaut, la cellule « Inclure les transactions non rapprochées » est cochée.
La cellule « Inclure les transactions rapprochées » devra être cochée afin de les visualiser dans le rapport.
1. Sélectionner le compte comptable bancaire
2. Sélectionner la période de rapprochement

3. Cliquer sur :
a) pour visualiser l’état de rapprochement
L’ état de rapprochement contient 3 onglets :
- Le premier onglet « Résumé » est la synthèse de tous les rapprochements effectués au cours de la période sélectionnée
- Le second onglet « Lignes de transactions non rapprochées » qui récapitule l’ensemble des transactions non rapprochées dans la comptabilité
- Et le dernier onglet « Lignes de transactions rapprochées » contrairement au point évoqué précédemment

b) Cliquer sur «Imprimer» pour éditer l’état de rapprochement bancaire

Le code source de ce module est publié en OpenSource sur Github

Si vous avez un projet autour de la comptabilité Odoo, n’hésitez pas à nous en faire part.

 

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Mis à jour le : 30/01/2020