Le lettrage des comptes tiers sur Odoo / OpenERP

Le lettrage est une opération comptable dont l'objectif est de rapprocher des montants dans un compte de tiers . Par ce procédé, l'entreprise est capable de vérifier le bon règlement des factures émises ou reçues et d' identifier les factures en attente de règlement, ou dont le règlement ne correspond pas au montant prévu.

Il existe plusieurs fonctions pour lettrer ses comptes tiers sur Odoo (OPENERP) :
- Pour lettrer manuellement :
« Lettrage manuel ».
« Lettrage des Comptes » : fonction la plus intuitive pour le lettrage manuel, celle que nous utiliserons.
- Pour lettrer automatiquement :
« Lettrage automatique ».

I- Lettrage manuel

MENU Periodic Processing –> Lettrage –> Lettrage de Comptes
Il est préférable de mettre en place des filtres pour faciliter le lettrage des écritures.

1- Filtre uniquement sur les comptes tiers

Le lettrage est possible pour 2 écritures ayant le même numéro de compte et le même partenaire.

2- Filtre sur les écritures non lettrées avec un regroupement par numéro de compte et par partenaire

3- Sélectionnez les écritures à lettrer

Sélection lettrage

4- Vérifiez le solde du lettrage et cliquez sur «Lettrage»

Vérification du solde du lettrage

Odoo (OpenERP) attribue automatiquement un numéro de lettrage et une date de lettrage (la date du jour).

II- Lettrage automatique

MENU Periodic Processing –> Lettrage –> Lettrage automatique

1- Ajouter des comptes

Pour faciliter la sélection, on peut ajouter un filtre par type de compte et faire des regroupements. Pour lettrer les comptes fournisseurs, sélectionnez « Comptes fournisseurs ».

Sélection de tous les comptes fournisseurs : cochez la case à côté de « Code » et affichez tous les comptes en sélectionnant « Illimité ».

Ajout d'un compte à lettrer

2- Puissance

Indiquez combien d’écritures vous autorisez à se lettrer ensemble (jusqu’à 4 écritures).

3- Montants des écarts de règlements Vous pouvez autoriser les écarts de lettrage en indiquant le montant maximum autorisé. Dans le cas où vous saisissez un montant, pour l’enregistrement des écritures d’écart de règlement, il faudra nécessairement déterminer :
- un compte
- un journal
- une période

4- Lettrer les écritures